一、岗位职责:
1、负责管理库存现金、银行、其他货币资金;认真执行现金管理制度;依照银行结算规定,办理转账结算业务;做到收有记录、支有签字,每日盘点现金,账账、账实相符。
2、负责现金日记账、银行存款日记账的登记工作,严格审核现金收付凭证,做到日清月结、账款相符。
3、 每周编制“资金周报表”;月终逐笔核对账面余额与银行对账单余额,将未达帐项明确列示并及时查询;做到及时登记、经常核对、定期结账。
4、负责将整理好的原始凭证资料及时提交给会计记账,配合会计做好各种账务处理,整理装订经办的收付凭证及有关会计资料。
5、财务审计协助部门领导做好内部、外部审计及银行询征等工作。
6、完成领导安排的其他事宜。
二、任职要求:
1、 年龄40岁以下,全日制专科及以上学历,统计、会计或电算化等相关专业,有出纳及财务会计2年以上工作经验。
2、 熟悉会计核算知识及现金管理的有关规定。
3、有良好的职业道德修养。
4、 工作踏实认真,有责任心和上进心,具有良好沟通、协调能力。
5、本地人优先。