岗位职责:
1、根据不同类型的结帐方式,严格执行相应的操作流程。                    
2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。    
3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金    
4、根据SOP规定,在系统中对出纳员的收款录入进行复核,并依据相关的收款凭证在系统中结帐。    
5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放,次日整理结帐单据,将作废发票交给开票员,正常结帐的发票装订成册,以备后查。    
6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后,在每一张卡上签上全名予以确认,再进行路线结帐的正常操作,并将签字后的各类卡回收传递给装运员,每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。    
7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对,发现问题立即通知出纳员。    
8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。    
9、报表复核:每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据,起到复核作用并在报表上签字确认。    
10、档案管理:每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。    
任职要求:
1、大专或以上学历;拥有会计上岗证;相同岗位3年的工作经验    
2、 严格执行公司规定的标准操作流程进行操作      
3、为人诚实可靠、坚持原则;工作认真细致;能吃苦耐劳接受长时间的快节奏工作    
4、良好的人际关系和沟通能力