1.负责保管各类有价证券及银行票据。 2.严格遵守现金管理和结算制度,定期与会计核对现金与现金账目。 3.及时收回公司各项收入,开出收据。 4.根据会计提供的记账凭证,及时发放员工工资。 5.坚持财务手续,严格审核,对不符手续的发票及付款申请拒绝付款。 6.认真核对收银员的营业日报表,及时收取营业款,做好每天的现金和银行存款日记账。 7.对库存现金严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金和银行收付凭证,不得坐支。当日多余现金不得在办公室留宿,必须存入银行。 8.认真编制每天的资金日报表,及时向上级领导汇报收款情况和资金情况。 9.及时与银行对账,取回银行对账单。 10.及时办理银行汇兑业务。 11.完成上级安排的其他工作。