岗位职责:
1.严格遵守国家《会计法》和公司相关规章制度;
2.负责银行账户的管理,负责保管出纳业务相关的银行U盾,办理现金收付和银行结算业务,并登记、管理相关账目;
3.按月根据各部门需求编制资金预算并报上级公司、公司领导,每月资金支付按审核后的月度资金预算表执行;
4.办理各项报销及付款业务,认真审查报销单据及付款单,确保凭证的真实性和准确性,单据必须符合公司制度要求后方可报销,否则,出纳有权不予报销;
5.库存不得留有大额现金,每日将超过部分存入银行,逐日登记现金帐,做到日清月结,对现金安全负全责;
6.每月初做出“上月货币资金盘点表”交财务部负责人核对;
7.每月做好“月收、支统计明细表”,上交总经理及项目经理做为决策依据;
8.按规定督促员工及时报帐,及时完成备用金清理工作;
9.每日进行帐款盘存,对凭证进行结算,按月交会计审核收存;
10.保管库存现金,严格按照规定用途使用;
11.负责工资的发放;
12.完成领导交办的其他工作。
任职资格:
专业要求:会计、金融及相关财经类专业;
资格证书:相关会计从业资格证书
专业技能:能熟练应用金蝶财务软件及Office办公软件